| PŘÍJMY |
ROZPOČET |
ČERPÁNÍ |
| |
4112 |
Dotace na provoz úřadu |
76 900,00 |
76 900,00 |
| |
1121 |
Daň z příjmů právnických osob |
800 000,00 |
901 067,04 |
| |
1111 |
Daň z příjmu fyz.osob, záv.činnost a fun.pož. |
800 000,00 |
889 298,77 |
| |
1112 |
Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ |
82 000,00 |
125 375,89 |
| |
1113 |
Daň z příjmu fyz. osob z kapit. výnosů |
80 000,00 |
92 841,29 |
| |
1122 |
Daň z příjů právnických osob za obce |
100 000,00 |
80 180,00 |
| |
1211 |
Daň z přidané hodnoty |
1 600 000,00 |
1 943 904,87 |
| |
1511 |
Daň z nemovitostí |
300 000,00 |
312 377,45 |
| |
1340 |
Příjem od obyvatel za odpad |
300 000,00 |
286 133,00 |
| |
1341 |
Poplatek ze psů |
12 000,00 |
11 100,00 |
| |
1361 |
Správní poplatek |
5 000,00 |
2 420,00 |
| |
4116 |
Dotace Úřadu práce |
500 000,00 |
563 061,00 |
| |
|
|
|
|
| |
2460 |
Vrácené půjčky od obyv. |
5 000,00 |
|
| 1031 |
2111 |
Tržby z lesa |
10 000,00 |
810,00 |
| 2119 |
2343 |
Příjem z úhrad dobýv. prostor |
9 200,00 |
9 133,00 |
| 3322 |
2111 |
Hrad-příjmy ze služeb- vstupné+rekl. předměty |
250 000,00 |
205 255,00 |
| 3421 |
2111 |
ČEZ -příspěvek na reklamu |
100 000,00 |
190 541,00 |
| 3612 |
2111 |
Byt.hosp.příjmy ze služeb čp. 38 |
8 000,00 |
6 562,00 |
| 3612 |
2132 |
Nájemné čp. 81, čp.38 |
80 000,00 |
33 917,00 |
| 3612 |
3112 |
Prodej majetku obce - byty(splátky) |
80 000,00 |
66 833,33 |
| 3632 |
2111 |
Příjem - hřbitov-hrobová místa |
2 000,00 |
|
| 3639 |
2131 |
Pronájem pozemků |
22 000,00 |
19 966,00 |
| 3725 |
2111 |
Tříděný odpad-příjmy ze služeb |
30 000,00 |
35 650,50 |
| 6171 |
2132 |
Pronájem nem. Pošta |
2 000,00 |
1 920,00 |
| 6171 |
2141 |
Příjem z úroků |
15 000,00 |
10 233,26 |
| |
4222 |
KÚ dotace Blahuňov 2012 |
177 000,00 |
177 000,00 |
| |
4111 |
Dotace Volba prezidenta, parlament ČR |
28 000,00 |
40 779,00 |
| 3639 |
2111 |
Úhrada fa. Blesk, Atiking |
112 000,00 |
22 508,00 |
| 6171 |
2111 |
Úhrada dluhu Mgr. Novotná |
5 000,00 |
33 000,00 |
| |
1342 |
Poplatek za rekr. Pobyt-Hotel |
50 000,00 |
51 000,00 |
| |
1351 |
Odvod z loterií |
30 000,00 |
19 064,68 |
| 3722 |
2111 |
Odpad- odvod ze služeb |
66 000,00 |
59 986,00 |
| |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| |
8115 |
Doplnění přebytku r. 2012 |
1 000 000,00 |
|
| |
|
Příjmy nad rámec rozpočtu |
|
|
| |
1335 |
Odnětí půdy |
|
39,00 |
| |
4122 |
Neinvest.přij.dptace od KÚ -Fesťák |
|
30 000,00 |
| |
4216 |
Ost.inv.přijaté transfery-Krucifix |
|
158 000,00 |
| 3419 |
2111 |
TJ příjmy z poskyt. Služeb |
|
30 653,00 |
| 3543 |
2321 |
SD neinv.dary -Hagelbauer |
|
30 000,00 |
| 3632 |
2321 |
SD+ČEZ fin.dary hřbit. Zeď |
|
1 100 000,00 |
| 3639 |
2119 |
Ost. Příjmy věcné břemeno |
|
1 000,00 |
| 3639 |
3113 |
Příjmy z prodeje pozemku |
|
8 618,00 |
| 3745 |
2322 |
Přijaté pojistné náhrady |
|
13 054,00 |
| 6171 |
2324 |
Přijaté nekap. příspěvky a náhrady |
|
3 010,10 |
| 6171 |
2329 |
Ostatní nedaňové příjmy CCS |
|
15 000,00 |
| 3421 |
2321 |
Neinvest. dary - občané |
|
1 000,00 |
| CELKEM |
|
|
6 737 100,00 |
7 659 192,18 |
| |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| ČERPÁNÍ ROZPOČTU ZA ROK 2013 |
| VÝDAJE |
ROZPOČET |
ČERPÁNÍ |
| 6171 |
5169 |
Služby, kontroly, revize |
95 000,00 |
95 000,00 |
| 6171 |
5161 |
Výkony spojů - poštovné |
10 000,00 |
3 533,00 |
| 6171 |
5162 |
Výkony spojů - telefony, internet |
60 000,00 |
36 699,75 |
| 6171 |
5153 |
OÚ - topení, plyn |
70 000,00 |
124 609,61 |
| 6171 |
5154 |
OÚ el. energie |
30 000,00 |
26 469,44 |
| 6171 |
5151 |
Obec- vodné, stočné |
20 000,00 |
21 305,00 |
| 6171 |
5156 |
PHM - služební vozidlo |
40 000,00 |
19 921,84 |
| 6171 |
5175 |
OÚ -občerstvení- repre |
15 000,00 |
11 869,00 |
| 6171 |
5163 |
Pojištění majetku obce |
32 000,00 |
35 899,00 |
| 6171 |
5169 |
Údržba programů PC |
65 000,00 |
63 771,77 |
| 6171 |
5139 |
OÚ - drob.nákup, kancel. potřeby |
30 000,00 |
24 333,00 |
| 6171 |
5136 |
OÚ - zákony, tisk, příručky |
10 000,00 |
400,00 |
| 6171 |
5167 |
OÚ - školení |
6 000,00 |
1 580,00 |
| 6171 |
5362 |
Odvod daní - práv. osoby |
80 000,00 |
82 096,00 |
| 6171 |
5171 |
Drobné investiční akce v obci |
2 023 721,00 |
69 497,00 |
| 6171 |
5011 |
Mzdy zaměstnanců |
500 000,00 |
491 200,00 |
| 6171 |
5031 |
Zaměstnanci - soc. poj. |
125 000,00 |
117 317,00 |
| 6171 |
5032 |
Zaměstnanci - zdr poj. |
45 000,00 |
40 776,00 |
| 6171 |
5173 |
Starosta-cestovné vl. autem |
40 000,00 |
37 104,00 |
| 6171 |
5421 |
Náhrada za dobu nemoci |
5 000,00 |
2 266,00 |
| 6112 |
5023 |
Odměna OZ |
76 800,00 |
76 800,00 |
| 6112 |
5031 |
OZ - soc.pojištění |
100 000,00 |
96 745,00 |
| 6112 |
5032 |
OZ - zdrav. pojištění |
36 000,00 |
43 188,00 |
| 6112 |
5023 |
Mzda OZ, starosta |
400 000,00 |
378 988,00 |
| 3721 |
5169 |
Odvoz nebezpečného odpadu |
15 000,00 |
8 958,70 |
| 3722 |
5169 |
Odvoz domovního odpadu |
430 000,00 |
446 201,00 |
| 3723 |
5169 |
Odvoz odpadu - kontejnery |
30 000,00 |
1 775,00 |
| 3725 |
5169 |
Odvoz tříděného odpadu |
100 000,00 |
99 638,70 |
| 3419 |
5151 |
TJ - vodné |
2 000,00 |
564,00 |
| 3419 |
5163 |
TJ- pojištění |
3 000,00 |
1 500,00 |
| 3419 |
5169 |
TJ - dotace na činnost |
35 000,00 |
35 000,00 |
| 3419 |
5154 |
TJ - el.energie |
10 000,00 |
8 388,99 |
| 3111 |
5151 |
MŠ - vodné, stočné |
1 000,00 |
0,00 |
| 3111 |
5153 |
MŠ - plyn |
50 000,00 |
0,00 |
| 3111 |
5163 |
MŚ - pojištění |
5 400,00 |
0,00 |
| 3111 |
5154 |
MŠ - el. Energie |
8 000,00 |
0,00 |
| 3745 |
6122 |
Stroje a zařízení |
40 000,00 |
155 190,00 |
| 3745 |
5139 |
VPP- nákup materiálu |
40 000,00 |
45 802,00 |
| 3745 |
5011 |
Mzdy- zaměstnanci VPP+ traktor |
600 000,00 |
525 490,00 |
| 3745 |
5031 |
Zaměstnanci VPP- soc. pojištění |
150 000,00 |
131 366,00 |
| 3745 |
5032 |
Zaměstnanci VPP- zdrav. pojištění |
54 000,00 |
47 296,00 |
| 3745 |
5021 |
Dohody o provedení práce |
58 000,00 |
29 355,00 |
| 3745 |
5171 |
Drobné opravy v obci |
100 000,00 |
34 074,00 |
| 3745 |
5132 |
VPP - ochr. pomůcky |
15 000,00 |
2 567,00 |
| 3745 |
5163 |
Vzhled.obce-pojištění |
25 000,00 |
11 404,00 |
| 3745 |
5156 |
PHM - technika (traktor, křovinořez,pila,fréza) |
40 000,00 |
39 654,60 |
| 2212 |
5139 |
Zimní údržba - materiál |
30 000,00 |
34 853,96 |
| 2212 |
5139 |
Zimní údržba - služby |
10 000,00 |
0,00 |
| 3322 |
5154 |
Kostel- el. energie |
3 000,00 |
871,57 |
| 3322 |
5171 |
Úvěr - splátky (kostel) |
103 100,00 |
175 950,00 |
| 3322 |
5169 |
Památky - nákup služeb |
200 000,00 |
33 144,00 |
| 3322 |
5163 |
Památky -pojištění |
42 000,00 |
41 813,00 |
| 3322 |
5139 |
Památky-nákup materiálu, propagace, vstupenky |
40 000,00 |
43 291,20 |
| 3399 |
5175 |
Jubilea - pohoštění |
15 000,00 |
11 256,00 |
| 3399 |
5194 |
Jubilea - dary |
15 000,00 |
6 028,00 |
| 3421 |
5169 |
Dotace Fitcentru |
20 000,00 |
0,00 |
| 3421 |
5169 |
Sport, DD, volnočasové aktivity |
150 000,00 |
97 500,00 |
| 3631 |
5163 |
VO - pojištění |
10 000,00 |
8 920,00 |
| 3631 |
5154 |
VO - el. Energie, obec |
100 000,00 |
98 690,00 |
| 3631 |
5171 |
VO - opravy a údržba |
90 000,00 |
59 475,00 |
| 3631 |
5169 |
VO- služby |
10 000,00 |
4 937,00 |
| 3639 |
5021 |
ČOV - obsluha |
25 000,00 |
49 000,00 |
| 3639 |
5154 |
ČOV el. Energie |
17 000,00 |
16 216,00 |
| 3639 |
5163 |
ČOV - pojištění |
3 600,00 |
3 600,00 |
| 3639 |
5169 |
Plyn - služby |
5 000,00 |
39 932,40 |
| 1031 |
5169 |
Výdej služby - obec. les |
60 000,00 |
46 179,00 |
| 6118 |
5161 |
Volby - poštovné |
50,00 |
50,00 |
| 6118 |
5156 |
Volby - PHM |
798,00 |
798,00 |
| 6118 |
5011 |
Volby - úklid |
1 853,00 |
1 853,00 |
| 6118 |
5051 |
Volby - voda |
160,00 |
160,00 |
| 6118 |
5054 |
Volby - el. Energie |
160,00 |
160,00 |
| 6118 |
5053 |
Volby - topeni |
160,00 |
160,00 |
| 6118 |
5175 |
Volby - stravování |
1 848,00 |
1 848,00 |
| 6118 |
5011 |
Volby - odměna |
10 750,00 |
10 750,00 |
| 6404 |
5364 |
Vratka transferu 2012 |
7 700,00 |
7 699,60 |
| 6310 |
5141 |
Úroky - úvěr (kostel) |
10 000,00 |
842,80 |
| 6310 |
5163 |
Popl.peněžním ústavům |
20 000,00 |
10 638,60 |
| 3314 |
5021 |
Knihovna - dohoda, mzda |
9 000,00 |
8 400,00 |
| |
|
|
|
|
| |
|
Čerpání nad rámec rozpočtu |
|
|
| 3113 |
5321 |
Neinv.transfer obcím školáci |
|
57 706,00 |
| 3419 |
5139 |
TJ nákup materiálu |
|
2 532,00 |
| 3421 |
5139 |
Volnočasové aktivity ,materiál |
|
54 967,00 |
| 3421 |
5175 |
Volnočasové aktivity, pohoštění |
|
67 579,00 |
| 3543 |
5492 |
Dary obyv, -Hagelbauer |
|
30 000,00 |
| 3612 |
5151 |
BJ- voda Pelc čp. 38 |
|
4 045,00 |
| 3612 |
5362 |
daně a poplatky čp. 38+ zahrádky |
|
25 680,00 |
| 3632 |
5171 |
Hřbitovní zeď - oprava |
|
1 094 298,00 |
| 3635 |
5169 |
Územní plán -projekt |
|
70 000,00 |
| 3639 |
5139 |
Nákup materiálu |
|
279,00 |
| 3639 |
5165 |
Nájemné pozemku Blahuňov |
|
5 000,00 |
| 6114 |
5011 |
Volby PČR odměna OVK 98071 |
|
7 816,00 |
| 6114 |
5021 |
Volby PČR roznos lístků 98071 |
|
1 260,00 |
| 6114 |
5139 |
Volby PČR nákup materiálu 98071 |
|
2 187,00 |
| 6114 |
5151 |
Volby PČR voda 98071 |
|
150,00 |
| 6114 |
5153 |
Volby PČR plyn 98071 |
|
150,00 |
| 6114 |
5154 |
Volby PČR el. energie 98071 |
|
150,00 |
| 6114 |
5156 |
Volby PČR ,PHM 98071 |
|
429,00 |
| 6114 |
5161 |
Volby PČR poštovné 98071 |
|
42,00 |
| 6114 |
5169 |
Volby PČR -nákup služeb 98071 |
|
4 585,90 |
| 6114 |
5175 |
Volby PČR -stravování 98071 |
|
792,00 |
| 6171 |
5021 |
OU ostatní výdaje -dohody |
|
4 685,00 |
| 6171 |
5361 |
OU nákup kolků |
|
1 000,00 |
| 3745 |
5192 |
Poskyt.příspěvky- spoluúčast |
|
1 000,00 |
| |
|
|
|
|
| CELKEM |
|
|
6 737 100,00 |
5 776 943,43 |
